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航运、钢铁股还能追吗?分析师:还不如布局1类股

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分析师认为,载运铁矿砂的散装轮要不是短线抢运煤矿,第四季运价并没有大涨空间。(示意图/Shutterstock)

中印两大世界工厂缺电,全球通膨升温,新兴国家领先升息,美国11月也将展开缩债计画,显示大撒钱救经济政策,转为收回市场资金,美元将因此转强。分析师认为,原物料与美元呈现反向关系,加上美国基建规模不如预期,钢铁杂音多,而散装轮运价第四季也没有大涨空间,与其追航运、钢铁等传产股,还不如转向受惠美元升值的电子族群。

美元指数转强 原物料、电子股两样情

最近美元指数创下一年来的新高,热钱加速流出新兴市场,外资最近因此大卖台股超过千亿元以上。万宝投顾王荣旭表示,依照过去经验,台股会先跌后涨,因为QE退场,代表美国经济基本面变好,而美国是台湾主要出口国家,当然受惠美国经济复苏,尤其出口电子股受惠美元走强台币贬值,额外又有汇兑的收益。

反观以美元为报价基础的原物料,价格跟美元走势呈现反比,美元强原物料价格则易跌。王荣旭指出,2008年金融海啸,美国实施QE量化宽松救经济,2014年元月QE正式退场,同年10月全面结束QE,2014年全年台股电子指数大涨20%、金融指数仅涨2.8%,传产指数更是逆势下跌5.1%。这就说明为何传产原物料股多不断,股价却一路下跌。

最明显的例子是钢铁,近来杂音越来越多。王荣旭分析,第三季中国冷、热轧钢卷并没有因为限产而大涨,钢价反而陷入整理;而众所期待的美国基建计画,在美国举债已达上限之下,规模恐怕不如市场预期。

王荣旭指出,9月以来镍价也出现大跌、铁矿砂价格更是创一年来的新低,矿产大国巴西与澳洲的股市先后跌破年线及半年线,载运铁矿砂的散装轮要不是短线抢运煤矿,第四季运价并没有大涨空间。货柜轮本益比已跌到近3倍,10倍以上的散装轮还值得追价吗?

电子筹码优于传产股

王荣旭认为,电子筹码依旧优于传产,台股行情一回稳电子上涨速度快。股王矽力-KY守在季线以上,比大盘强势许多;股后信骅再涨3%即可创历史新高价;IP股王力旺已领先创下新高,同族群的世芯与创意也齐步写新猷。

观察这波行情修正,投信法人不离不弃的股票,除了IP股,CCL的台光电、台燿及联茂即使受中国限电影响营收,也只有小幅调节持股,埋下了多头反攻的火种。

还有伺服器的零组件健策、奇鋐及博智。其中,奇鋐受中国限电影响只有2%的产能,股价这波拉回修正一成多,融资大减了二成五,投信库存则有增无减,今年EPS估计可超过7元、明年EPS上看9元,目前本益比偏低。

另外,泰鼎-KY厂区在泰国,不受中国限电涨价的影响,随着泰国逐渐开放边境,递延订单第四季出货,第三季营收已经创高、第四季业绩可望更旺;今年EPS上看7元、明年EPS挑战9元,目前股价只有70元出头,本益比更低,难怪投信一直默默布局。

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